方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
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2019-06-27

方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

公告日期:2019-03-01方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议基金管理人:方正富邦基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司二〇一九年三月方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议目录一、基金托管协议当事人...........................................................................................................1二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................2四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................8五、基金财产的保管...................................................................................................................9六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................12七、交易及清算交收安排.........................................................................................................14八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................18九、基金收益分配.....................................................................................................................23十、基金信息披露.....................................................................................................................24十一、基金费用.........................................................................................................................25十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................27十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................27十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................28十五、禁止行为......................................................................……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。